徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-270,425,688.50	793,040,222.64	1,110,487,617.84	285,409,410.00
1.利息收入	1,908,469.41	820,239.34	825,916.53	281,461.51
其中：存款利息收入	1,906,786.93	820,239.34	825,536.53	281,461.51
其中：债券利息收入	1,682.48	---	380.00	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	467,247,119.18	235,780,003.98	341,701,766.76	36,384,197.54
基中：股票投资收益	441,895,556.22	221,329,285.70	332,419,761.05	30,038,865.86
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,763,493.66	---	533,022.31	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	23,588,069.30	14,450,718.28	8,748,983.40	6,345,331.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-758,614,296.23	545,419,384.25	756,455,610.59	246,108,790.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	19,033,019.14	11,020,595.07	11,504,323.96	2,634,960.57
减：二、费用	125,772,422.50	54,654,859.23	51,033,664.97	11,209,936.25
1.管理人报酬	83,985,863.07	36,300,771.45	30,214,671.12	5,963,250.18
2.托管费	13,997,643.84	6,050,128.56	5,035,778.47	993,874.99
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	27,559,490.05	12,190,122.21	15,553,947.05	4,138,828.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	229,419.46	113,837.01	229,267.00	113,982.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-396,198,111.00	738,385,363.41	1,059,453,952.87	274,199,473.75
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-396,198,111.00	738,385,363.41	1,059,453,952.87	274,199,473.75

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