徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	1,283,533.72
1.利息收入	144,172.64
其中：存款利息收入	144,172.64
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-9,982,641.50
基中：股票投资收益	-10,079,998.33
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	97,356.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	10,425,788.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	696,214.35
减：二、费用	2,759,779.24
1.管理人报酬	1,148,711.98
2.托管费	252,716.67
3.销售服务费	---
4.交易费用	1,047,108.14
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	311,242.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,476,245.52
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,476,245.52

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