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基金转换
大成中证互联网金融指数分级（502036）
单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）
购买
成立日期：2015-06-29
基金经理：
--
类型：指数型
大成基金
资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）
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其他基金基金费率查询：
502036-大成中证互联网金融指数分级
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
一、收入：
18,159,877.48
14,692,371.76
-13,437,338.62
-5,992,936.13
1.利息收入
26,469.06
13,594.49
29,354.55
15,856.05
其中：存款利息收入
26,469.06
13,594.49
29,354.55
15,856.05
其中：
债券利息收入
---
---
---
---
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
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---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
-422,383.41
-1,107,848.68
-7,907,564.44
-6,246,188.73
基中：
股票投资收益
-917,902.06
-1,470,033.25
-8,482,685.97
-6,600,484.65
基中：
基金投资收益
---
---
---
---
基中：
债券投资收益
---
---
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---
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
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---
其中：
衍生工具收益
---
---
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---
其中：
股利收益
495,518.65
362,184.57
575,121.53
354,295.92
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
18,532,082.62
15,765,773.40
-5,565,105.83
233,551.26
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
23,709.21
20,852.55
5,977.10
3,845.29
减：二、费用
1,081,512.21
559,101.59
1,230,859.03
659,466.95
1.管理人报酬
537,609.44
272,190.07
530,485.17
294,091.72
2.托管费
118,274.08
59,881.81
116,706.76
64,700.19
3.销售服务费
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---
4.交易费用
75,190.69
53,422.99
43,222.10
31,830.73
5.利息支出
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其中：卖出回购金融资产支出
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6.其他费用
350,438.00
173,606.72
540,445.00
268,844.31
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
17,078,365.27
14,133,270.17
-14,668,197.65
-6,652,403.08
减：所得税费用
---
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四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
17,078,365.27
14,133,270.17
-14,668,197.65
-6,652,403.08
2024
2020
2019
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2015
