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大成中证互联网金融指数分级（502036）
单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）
购买
成立日期：2015-06-29
基金经理：
--
类型：指数型
大成基金
资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）
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其他基金基金费率查询：
502036-大成中证互联网金融指数分级
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
一、收入：
-58,076,048.86
-51,847,585.02
1,283,533.72
1.利息收入
59,074.60
35,146.87
144,172.64
其中：存款利息收入
59,074.60
35,146.87
144,172.64
其中：
债券利息收入
---
---
---
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
-25,509,566.95
-23,326,295.95
-9,982,641.50
基中：
股票投资收益
-26,495,998.12
-24,144,232.69
-10,079,998.33
基中：
基金投资收益
---
---
---
基中：
债券投资收益
---
---
---
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
---
其中：
衍生工具收益
---
---
---
其中：
股利收益
986,431.17
817,936.74
97,356.83
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
-32,778,969.72
-28,685,969.58
10,425,788.23
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
153,413.21
129,533.64
696,214.35
减：二、费用
2,405,358.28
1,385,577.62
2,759,779.24
1.管理人报酬
1,228,632.03
691,369.50
1,148,711.98
2.托管费
270,299.09
152,101.32
252,716.67
3.销售服务费
---
---
---
4.交易费用
275,857.16
208,099.32
1,047,108.14
5.利息支出
---
---
---
其中：卖出回购金融资产支出
---
---
---
6.其他费用
630,570.00
334,007.48
311,242.45
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
-60,481,407.14
-53,233,162.64
-1,476,245.52
减：所得税费用
---
---
---
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
-60,481,407.14
-53,233,162.64
-1,476,245.52
2024
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2016
2015
