徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-5,844,143.94	-5,033,440.72	-58,076,048.86	-51,847,585.02
1.利息收入	38,195.89	19,675.39	59,074.60	35,146.87
其中：存款利息收入	38,195.89	19,675.39	59,074.60	35,146.87
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-8,802,037.87	-1,642,957.11	-25,509,566.95	-23,326,295.95
基中：股票投资收益	-9,497,234.80	-2,114,715.18	-26,495,998.12	-24,144,232.69
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	695,196.93	471,758.07	986,431.17	817,936.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2,906,628.24	-3,417,840.67	-32,778,969.72	-28,685,969.58
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	13,069.80	7,681.67	153,413.21	129,533.64
减：二、费用	1,689,128.29	873,098.02	2,405,358.28	1,385,577.62
1.管理人报酬	803,688.16	429,440.94	1,228,632.03	691,369.50
2.托管费	176,811.44	94,477.01	270,299.09	152,101.32
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	108,134.69	40,664.80	275,857.16	208,099.32
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	600,494.00	308,515.27	630,570.00	334,007.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7,533,272.23	-5,906,538.74	-60,481,407.14	-53,233,162.64
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7,533,272.23	-5,906,538.74	-60,481,407.14	-53,233,162.64

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