成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2682 | 1.4722 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2682 | 1.4722 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2679 | 1.4719 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2678 | 1.4718 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2679 | 1.4719 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2670 | 1.4710 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2666 | 1.4706 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2664 | 1.4704 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2659 | 1.4699 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2659 | 1.4699 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2656 | 1.4696 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2658 | 1.4698 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2657 | 1.4697 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2657 | 1.4697 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2650 | 1.4690 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2647 | 1.4687 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2642 | 1.4682 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2639 | 1.4679 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2639 | 1.4679 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2638 | 1.4678 | 0.01% | 开放 | 开放 |
