成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.2554 | 1.4594 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.2551 | 1.4591 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.2547 | 1.4587 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.2545 | 1.4585 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.2544 | 1.4584 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.2541 | 1.4581 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.2539 | 1.4579 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2537 | 1.4577 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.2535 | 1.4575 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.2537 | 1.4577 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.2535 | 1.4575 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.2537 | 1.4577 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.2540 | 1.4580 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.2540 | 1.4580 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.2540 | 1.4580 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.2537 | 1.4577 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.2535 | 1.4575 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.2535 | 1.4575 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.2536 | 1.4576 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.2536 | 1.4576 | 0.09% | 开放 | 开放 |
