成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.2525 | 1.4565 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.2521 | 1.4561 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.2522 | 1.4562 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.2524 | 1.4564 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.2523 | 1.4563 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.2522 | 1.4562 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.2519 | 1.4559 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.2519 | 1.4559 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.2518 | 1.4558 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.2517 | 1.4557 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.2515 | 1.4555 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.2510 | 1.4550 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.2505 | 1.4545 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.2506 | 1.4546 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.2511 | 1.4551 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.2517 | 1.4557 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.2524 | 1.4564 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.2527 | 1.4567 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.2528 | 1.4568 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.2531 | 1.4571 | 0.00% | 开放 | 开放 |
