成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1066 | 1.5283 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1065 | 1.5282 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1061 | 1.5278 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1059 | 1.5276 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1059 | 1.5276 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1053 | 1.5270 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1048 | 1.5265 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1044 | 1.5261 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1042 | 1.5259 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1043 | 1.5260 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1040 | 1.5257 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1042 | 1.5259 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1041 | 1.5258 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1043 | 1.5260 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1038 | 1.5255 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1035 | 1.5252 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1028 | 1.5245 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1026 | 1.5243 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1028 | 1.5245 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1031 | 1.5248 | 0.01% | 开放 | 开放 |
