成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1030 | 1.5247 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1025 | 1.5242 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1020 | 1.5237 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1009 | 1.5226 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0999 | 1.5216 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0994 | 1.5211 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0990 | 1.5207 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0986 | 1.5203 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0985 | 1.5202 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.0986 | 1.5203 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0980 | 1.5197 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0972 | 1.5189 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0968 | 1.5185 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0956 | 1.5173 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0952 | 1.5169 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.0945 | 1.5162 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0942 | 1.5159 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0939 | 1.5156 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0941 | 1.5158 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0944 | 1.5161 | -0.03% | 开放 | 开放 |
