成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0947 | 1.5164 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0946 | 1.5163 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0940 | 1.5157 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0940 | 1.5157 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0937 | 1.5154 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0942 | 1.5159 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0940 | 1.5157 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0949 | 1.5166 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.0953 | 1.5170 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.0954 | 1.5171 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.0953 | 1.5170 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0948 | 1.5165 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.0942 | 1.5159 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0936 | 1.5153 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0936 | 1.5153 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0929 | 1.5146 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0926 | 1.5143 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.0923 | 1.5140 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0923 | 1.5140 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0923 | 1.5140 | 0.02% | 开放 | 开放 |
