成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1620 | 1.5410 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1610 | 1.5400 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1600 | 1.5390 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1590 | 1.5380 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1580 | 1.5370 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1570 | 1.5360 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1560 | 1.5350 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1560 | 1.5350 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1560 | 1.5350 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1560 | 1.5350 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1550 | 1.5340 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1540 | 1.5330 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.1530 | 1.5320 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.1520 | 1.5310 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.1510 | 1.5300 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 |
