成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 1.3830 | 1.6420 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-05 | 1.3900 | 1.6490 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-02 | 1.3890 | 1.6480 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-01 | 1.3880 | 1.6470 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 1.3870 | 1.6460 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 1.3850 | 1.6440 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 1.3840 | 1.6430 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 1.3810 | 1.6400 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 1.3770 | 1.6360 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 1.3760 | 1.6350 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 1.3780 | 1.6370 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 1.3820 | 1.6410 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 1.3820 | 1.6410 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 1.3760 | 1.6350 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 1.3740 | 1.6330 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 1.3740 | 1.6330 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 1.3720 | 1.6310 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 1.3700 | 1.6290 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 1.3720 | 1.6310 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 1.3680 | 1.6270 | -0.07% | 开放 | 开放 |
