成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.3870 | 1.6460 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 1.3870 | 1.6460 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 1.3890 | 1.6480 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 1.3840 | 1.6430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 1.3840 | 1.6430 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 1.3820 | 1.6410 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 1.3810 | 1.6400 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 1.3820 | 1.6410 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 1.3810 | 1.6400 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 1.3880 | 1.6470 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 1.3980 | 1.6570 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 1.4000 | 1.6590 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 1.3970 | 1.6560 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 1.3950 | 1.6540 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 1.3980 | 1.6570 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 1.3930 | 1.6520 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 1.3870 | 1.6460 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 1.3840 | 1.6430 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 1.3800 | 1.6390 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 1.3830 | 1.6420 | 0.00% | 开放 | 开放 |
