成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 1.3690 | 1.6280 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-08 | 1.3700 | 1.6290 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-05 | 1.3700 | 1.6290 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-04 | 1.3710 | 1.6300 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-28 | 1.3760 | 1.6350 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-27 | 1.3730 | 1.6320 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-26 | 1.3710 | 1.6300 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-25 | 1.3770 | 1.6360 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-24 | 1.3800 | 1.6390 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-21 | 1.3870 | 1.6460 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-20 | 1.4010 | 1.6600 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-19 | 1.4000 | 1.6590 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-18 | 1.4020 | 1.6610 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-17 | 1.4040 | 1.6630 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-14 | 1.4060 | 1.6650 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-13 | 1.4030 | 1.6620 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-12 | 1.4100 | 1.6690 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-11 | 1.4070 | 1.6660 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-10 | 1.4070 | 1.6660 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-04-07 | 1.4120 | 1.6710 | 0.21% | 开放 | 开放 |
