成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-26 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.38% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-12 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-11 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-02-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-09 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-04 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-02 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-29 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-28 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-27 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-26 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
