成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-23 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-22 | 1.0420 | 1.0420 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-16 | 1.0470 | 1.0470 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-15 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-09 | 1.0370 | 1.0370 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-08 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-05 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-04 | 1.0510 | 1.0510 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-03 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-02 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-01 | 1.0450 | 1.0450 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-28 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-27 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% | 开放 | 开放 |
