成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-23 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-21 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-20 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-19 | 1.0470 | 1.0470 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-01-15 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-13 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-12 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-09 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-08 | 1.0490 | 1.0490 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-07 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-06 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-05 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-31 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-30 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-29 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 开放 | 开放 |
