成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-22 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-17 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-11 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-10 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-05 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-27 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 |
