成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-25 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-21 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-20 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-19 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-18 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-17 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-14 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-12 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-11 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-07 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-06 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-05 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-04 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-31 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% | 开放 | 开放 |
