成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-12 | 1.1420 | 1.1720 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-11 | 1.1400 | 1.1700 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-10 | 1.1390 | 1.1690 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-09 | 1.1400 | 1.1700 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-08 | 1.1380 | 1.1680 | -0.17% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-05-05 | 1.1700 | 1.1700 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-04 | 1.1710 | 1.1710 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-03 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-05-02 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-28 | 1.1730 | 1.1730 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-27 | 1.1740 | 1.1740 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-26 | 1.1710 | 1.1710 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-25 | 1.1700 | 1.1700 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-24 | 1.1680 | 1.1680 | -0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-21 | 1.1710 | 1.1710 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-20 | 1.1730 | 1.1730 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-19 | 1.1710 | 1.1710 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-18 | 1.1720 | 1.1720 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-17 | 1.1730 | 1.1730 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-04-14 | 1.1720 | 1.1720 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
