成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-14 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-13 | 1.1670 | 1.1670 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-10 | 1.1650 | 1.1650 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-09 | 1.1640 | 1.1640 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-08 | 1.1660 | 1.1660 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-07 | 1.1680 | 1.1680 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-06 | 1.1670 | 1.1670 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-03 | 1.1650 | 1.1650 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-02 | 1.1640 | 1.1640 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-03-01 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-28 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-27 | 1.1650 | 1.1650 | -0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-24 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-23 | 1.1680 | 1.1680 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-22 | 1.1690 | 1.1690 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-21 | 1.1680 | 1.1680 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-20 | 1.1670 | 1.1670 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-17 | 1.1640 | 1.1640 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-16 | 1.1660 | 1.1660 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-15 | 1.1640 | 1.1640 | -0.17% | 限大额 | 开放 |
