成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2017-04-13 | 1.1750 | 1.1750 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-04-12 | 1.1740 | 1.1740 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-04-11 | 1.1750 | 1.1750 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-04-10 | 1.1740 | 1.1740 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-04-07 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2017-04-06 | 1.1750 | 1.1750 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-04-05 | 1.1760 | 1.1760 | 0.43% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-31 | 1.1710 | 1.1710 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-30 | 1.1680 | 1.1680 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-29 | 1.1700 | 1.1700 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-28 | 1.1710 | 1.1710 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-27 | 1.1720 | 1.1720 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-24 | 1.1730 | 1.1730 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-23 | 1.1710 | 1.1710 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-22 | 1.1690 | 1.1690 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-21 | 1.1680 | 1.1680 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-20 | 1.1670 | 1.1670 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-17 | 1.1660 | 1.1660 | -0.26% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-16 | 1.1690 | 1.1690 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
2017-03-15 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 限大额 | 开放 |