成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-10 | 1.1600 | 1.1600 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-09 | 1.1620 | 1.1620 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-06 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-05 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-04 | 1.1610 | 1.1610 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-03 | 1.1580 | 1.1580 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-31 | 1.1560 | 1.1560 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-30 | 1.1550 | 1.1550 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-29 | 1.1560 | 1.1560 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-28 | 1.1570 | 1.1570 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-27 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-26 | 1.1580 | 1.1580 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-22 | 1.1560 | 1.1560 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-21 | 1.1550 | 1.1550 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-20 | 1.1520 | 1.1520 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-19 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-16 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-15 | 1.1540 | 1.1540 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-14 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
