成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-14 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-13 | 1.1660 | 1.1660 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-10 | 1.1640 | 1.1640 | 0.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-09 | 1.1600 | 1.1600 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-08 | 1.1580 | 1.1580 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-02-07 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-06 | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-03 | 1.1560 | 1.1560 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-26 | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-25 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-24 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-20 | 1.1550 | 1.1550 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-19 | 1.1530 | 1.1530 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-18 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-17 | 1.1540 | 1.1540 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-13 | 1.1560 | 1.1560 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-12 | 1.1570 | 1.1570 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-01-11 | 1.1590 | 1.1590 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
