成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3840 | 1.3840 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3760 | 1.3760 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.3810 | 1.3810 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.3700 | 1.3700 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.3790 | 1.3790 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.3710 | 1.3710 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.3620 | 1.3620 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3580 | 1.3580 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3590 | 1.3590 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3600 | 1.3600 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3580 | 1.3580 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3650 | 1.3650 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3660 | 1.3660 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3810 | 1.3810 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3750 | 1.3750 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3630 | 1.3630 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3680 | 1.3680 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3750 | 1.3750 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3770 | 1.3770 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3990 | 1.3990 | 0.65% | 开放 | 开放 |
