成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.4510 | 1.4510 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.4430 | 1.4430 | 2.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.4060 | 1.4060 | 1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3820 | 1.3820 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3680 | 1.3680 | -2.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3990 | 1.3990 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4100 | 1.4100 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.4150 | 1.4150 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4280 | 1.4280 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4270 | 1.4270 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4150 | 1.4150 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4080 | 1.4080 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4180 | 1.4180 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4250 | 1.4250 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4150 | 1.4150 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4230 | 1.4230 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4260 | 1.4260 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4150 | 1.4150 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.4060 | 1.4060 | 1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | 开放 | 开放 |
