成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 1.2940 | 1.2940 | 3.60% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-18 | 1.2490 | 1.2490 | -7.41% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-17 | 1.3490 | 1.3490 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-14 | 1.3520 | 1.3520 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-13 | 1.3560 | 1.3560 | 2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-12 | 1.3210 | 1.3210 | -2.94% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-11 | 1.3610 | 1.3610 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-10 | 1.3600 | 1.3600 | 5.84% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-07 | 1.2850 | 1.2850 | 5.07% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-06 | 1.2230 | 1.2230 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-05 | 1.2300 | 1.2300 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-04 | 1.2360 | 1.2360 | 5.91% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-03 | 1.1670 | 1.1670 | -5.81% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-31 | 1.2390 | 1.2390 | -4.55% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-30 | 1.2980 | 1.2980 | -5.74% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-29 | 1.3770 | 1.3770 | 3.15% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-28 | 1.3350 | 1.3350 | -6.12% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-27 | 1.4220 | 1.4220 | -7.72% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-24 | 1.5410 | 1.5410 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-23 | 1.5420 | 1.5420 | 2.94% | 开放 | 开放 |
