成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-22 | 1.4980 | 1.4980 | 2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-21 | 1.4680 | 1.4680 | 2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-20 | 1.4370 | 1.4370 | 2.79% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-17 | 1.3980 | 1.3980 | 6.55% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-16 | 1.3120 | 1.3120 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-15 | 1.3110 | 1.3110 | -6.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-14 | 1.3960 | 1.3960 | 2.35% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-13 | 1.3640 | 1.3640 | 7.66% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-10 | 1.2670 | 1.2670 | 7.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-09 | 1.1820 | 1.1820 | 5.25% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-08 | 1.1230 | 1.1230 | -8.03% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-07 | 1.2210 | 1.2210 | -6.22% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-06 | 1.3020 | 1.3020 | -7.40% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-03 | 1.4060 | 1.4060 | -5.38% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-02 | 1.4860 | 1.4860 | -6.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-01 | 1.5880 | 1.5880 | -4.68% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-30 | 1.6660 | 1.6660 | 4.52% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-29 | 1.5940 | 1.5940 | -8.39% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-26 | 1.7400 | 1.7400 | -7.94% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-25 | 1.8900 | 1.8900 | -5.59% | 开放 | 开放 |
