成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-03-21 | 1.1240 | 1.1240 | 2.46% | 开放 | 开放 | |
2016-03-18 | 1.0970 | 1.0970 | 4.88% | 开放 | 开放 | |
2016-03-17 | 1.0460 | 1.0460 | 5.13% | 开放 | 开放 | |
2016-03-16 | 0.9950 | 0.9950 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
2016-03-15 | 1.0050 | 1.0050 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
2016-03-14 | 1.0130 | 1.0130 | 4.87% | 开放 | 开放 | |
2016-03-11 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2016-03-10 | 0.9700 | 0.9700 | -1.92% | 开放 | 开放 | |
2016-03-09 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
2016-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
2016-03-07 | 0.9850 | 0.9850 | 2.39% | 开放 | 开放 | |
2016-03-04 | 0.9620 | 0.9620 | -5.69% | 开放 | 开放 | |
2016-03-03 | 1.0200 | 1.0200 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2016-03-02 | 1.0230 | 1.0230 | 4.39% | 开放 | 开放 | |
2016-03-01 | 0.9800 | 0.9800 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
2016-02-29 | 0.9640 | 0.9640 | -7.13% | 开放 | 开放 | |
2016-02-26 | 1.0380 | 1.0380 | -2.08% | 开放 | 开放 | |
2016-02-25 | 1.0600 | 1.0600 | -7.91% | 开放 | 开放 | |
2016-02-24 | 1.1510 | 1.1510 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
2016-02-23 | 1.1670 | 1.1670 | -0.09% | 开放 | 开放 |