成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | 1.1680 | 1.1680 | 1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-19 | 1.1520 | 1.1520 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-18 | 1.1480 | 1.1480 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-17 | 1.1530 | 1.1530 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-16 | 1.1400 | 1.1400 | 4.59% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-15 | 1.0900 | 1.0900 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-05 | 1.0820 | 1.0820 | -1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-04 | 1.1010 | 1.1010 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-03 | 1.0750 | 1.0750 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-02 | 1.0650 | 1.0650 | 5.24% | 开放 | 开放 | |
| 2016-02-01 | 1.0120 | 1.0120 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-29 | 1.0230 | 1.0230 | 4.71% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-28 | 0.9770 | 0.9770 | -5.15% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-27 | 1.0300 | 1.0300 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -7.80% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-25 | 1.1280 | 1.1280 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-22 | 1.1220 | 1.1220 | 1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-21 | 1.1050 | 1.1050 | -3.83% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-20 | 1.1490 | 1.1490 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-19 | 1.1640 | 1.1640 | 3.74% | 开放 | 开放 |
