成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | 1.1220 | 1.1220 | 3.60% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-15 | 1.0830 | 1.0830 | -1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-14 | 1.1030 | 1.1030 | 4.85% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-13 | 1.0520 | 1.0520 | -4.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-12 | 1.1000 | 1.1000 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-11 | 1.0980 | 1.0980 | -7.73% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-08 | 1.1900 | 1.1900 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-07 | 1.1940 | 1.1940 | -8.01% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-06 | 1.2980 | 1.2980 | 2.45% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-05 | 1.2670 | 1.2670 | -3.94% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-04 | 1.3190 | 1.3190 | -7.70% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-31 | 1.4290 | 1.4290 | -2.79% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-30 | 1.4700 | 1.4700 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-29 | 1.4480 | 1.4480 | -1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-28 | 1.4690 | 1.4690 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-25 | 1.4940 | 1.4940 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-24 | 1.4980 | 1.4980 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-23 | 1.4920 | 1.4920 | -2.67% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-22 | 1.5330 | 1.5330 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-21 | 1.5110 | 1.5110 | -0.72% | 开放 | 开放 |
