成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1900 | 1.1900 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1935 | 1.1935 | 2.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1664 | 1.1664 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1513 | 1.1513 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1442 | 1.1442 | -2.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1731 | 1.1731 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1772 | 1.1772 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1688 | 1.1688 | -1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1919 | 1.1919 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1851 | 1.1851 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1842 | 1.1842 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1856 | 1.1856 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1786 | 1.1786 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1825 | 1.1825 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1804 | 1.1804 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1950 | 1.1950 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2020 | 1.2020 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2105 | 1.2105 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2213 | 1.2213 | -0.01% | 开放 | 开放 |
