成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.1950 | 1.1950 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.1840 | 1.1840 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.2000 | 1.2000 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.2060 | 1.2060 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.2170 | 1.2170 | 2.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.1860 | 1.1860 | 2.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.1570 | 1.1570 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.1470 | 1.1470 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.1320 | 1.1320 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.1150 | 1.1150 | -1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.1330 | 1.1330 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.1410 | 1.1410 | -2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.1650 | 1.1650 | -1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.1850 | 1.1850 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.2010 | 1.2010 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.2150 | 1.2150 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1990 | 1.1990 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.2020 | 1.2020 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.2010 | 1.2010 | -1.07% | 开放 | 开放 |
