徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2017-10-10	0.8300	0.8300	0.00%	开放	开放
2017-10-09	0.8300	0.8300	1.47%	开放	开放
2017-09-29	0.8180	0.8180	1.74%	开放	开放
2017-09-28	0.8040	0.8040	0.37%	开放	开放
2017-09-27	0.8010	0.8010	0.25%	开放	开放
2017-09-26	0.7990	0.7990	-0.25%	开放	开放
2017-09-25	0.8010	0.8010	0.63%	开放	开放
2017-09-22	0.7960	0.7960	0.00%	开放	开放
2017-09-21	0.7960	0.7960	-0.38%	开放	开放
2017-09-20	0.7990	0.7990	0.25%	开放	开放
2017-09-19	0.7970	0.7970	0.00%	开放	开放
2017-09-18	0.7970	0.7970	1.53%	开放	开放
2017-09-15	0.7850	0.7850	0.13%	开放	开放
2017-09-14	0.7840	0.7840	-0.13%	开放	开放
2017-09-13	0.7850	0.7850	0.51%	开放	开放
2017-09-12	0.7810	0.7810	0.13%	开放	开放
2017-09-11	0.7800	0.7800	0.13%	开放	开放
2017-09-08	0.7790	0.7790	0.13%	开放	开放
2017-09-07	0.7780	0.7780	-0.26%	开放	开放
2017-09-06	0.7800	0.7800	-0.89%	开放	开放

共 2112 条记录