徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-09-09	0.7360	0.7360	-0.27%	开放	开放
2016-09-08	0.7380	0.7380	0.14%	开放	开放
2016-09-07	0.7370	0.7370	-0.54%	开放	开放
2016-09-06	0.7410	0.7410	1.37%	开放	开放
2016-09-05	0.7310	0.7310	0.27%	开放	开放
2016-09-02	0.7290	0.7290	-0.55%	开放	开放
2016-09-01	0.7330	0.7330	-0.41%	开放	开放
2016-08-31	0.7360	0.7360	-0.14%	开放	开放
2016-08-30	0.7370	0.7370	0.14%	开放	开放
2016-08-29	0.7360	0.7360	0.00%	开放	开放
2016-08-26	0.7360	0.7360	0.14%	开放	开放
2016-08-25	0.7350	0.7350	0.00%	开放	开放
2016-08-24	0.7350	0.7350	0.41%	开放	开放
2016-08-23	0.7320	0.7320	0.14%	开放	开放
2016-08-22	0.7310	0.7310	-1.35%	开放	开放
2016-08-19	0.7410	0.7410	-0.13%	开放	开放
2016-08-18	0.7420	0.7420	-0.40%	开放	开放
2016-08-17	0.7450	0.7450	0.27%	开放	开放
2016-08-16	0.7430	0.7430	0.00%	开放	开放
2016-08-15	0.7430	0.7430	2.06%	开放	开放

共 2112 条记录