成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 2.4390 | 2.4390 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 2.4050 | 2.4050 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 2.3890 | 2.3890 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 2.3830 | 2.3830 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 2.4210 | 2.4210 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 2.3790 | 2.3790 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 2.3880 | 2.3880 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 2.3720 | 2.3720 | -2.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 2.4410 | 2.4410 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 2.4560 | 2.4560 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 2.4640 | 2.4640 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 2.4920 | 2.4920 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 2.5130 | 2.5130 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 2.5230 | 2.5230 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 2.5240 | 2.5240 | 3.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 2.4430 | 2.4430 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 2.4790 | 2.4790 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 2.4870 | 2.4870 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 2.4950 | 2.4950 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 2.5420 | 2.5420 | -0.31% | 开放 | 开放 |
