成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 2.5500 | 2.5500 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 2.5810 | 2.5810 | -1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 2.6230 | 2.6230 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 2.6400 | 2.6400 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 2.6030 | 2.6030 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 2.5770 | 2.5770 | -1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 2.6220 | 2.6220 | 3.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 2.5280 | 2.5280 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 2.5770 | 2.5770 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 2.6160 | 2.6160 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 2.6040 | 2.6040 | 2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 2.5400 | 2.5400 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 2.5630 | 2.5630 | 2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 2.5000 | 2.5000 | 1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 2.4630 | 2.4630 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 2.4810 | 2.4810 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 2.5230 | 2.5230 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 2.5390 | 2.5390 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 2.5540 | 2.5540 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 2.5540 | 2.5540 | 1.35% | 开放 | 开放 |
