成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2016-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2016-03-30 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
