成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 2.5200 | 2.5200 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 2.4840 | 2.4840 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 2.5110 | 2.5110 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 2.4920 | 2.4920 | -2.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 2.5480 | 2.5480 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 2.5260 | 2.5260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 2.5260 | 2.5260 | 2.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 2.4610 | 2.4610 | 2.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 2.4010 | 2.4010 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 2.3720 | 2.3720 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 2.4020 | 2.4020 | -2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 2.4510 | 2.4510 | -3.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 2.5440 | 2.5440 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 2.5140 | 2.5140 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 2.5370 | 2.5370 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 2.5320 | 2.5320 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 2.5520 | 2.5520 | 1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 2.5110 | 2.5110 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 2.5530 | 2.5530 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 2.5660 | 2.5660 | 3.18% | 开放 | 开放 |
