成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 2.4770 | 2.4770 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 2.5040 | 2.5040 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 2.4930 | 2.4930 | 5.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 2.3550 | 2.3550 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 2.3530 | 2.3530 | -1.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 2.3990 | 2.3990 | 1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 2.3660 | 2.3660 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 2.4090 | 2.4090 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 2.3800 | 2.3800 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 2.4090 | 2.4090 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 2.4500 | 2.4500 | 2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 2.3960 | 2.3960 | -2.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 2.4480 | 2.4480 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 2.4830 | 2.4830 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 2.5200 | 2.5200 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 2.5510 | 2.5510 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 2.5830 | 2.5830 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 2.5950 | 2.5950 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 2.6010 | 2.6010 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 2.5840 | 2.5840 | 1.45% | 开放 | 开放 |
