徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-09-28	2.4870	2.4870	1.47%	开放	开放
2023-09-27	2.4510	2.4510	-0.77%	开放	开放
2023-09-26	2.4700	2.4700	-0.68%	开放	开放
2023-09-25	2.4870	2.4870	0.77%	开放	开放
2023-09-22	2.4680	2.4680	1.02%	开放	开放
2023-09-21	2.4430	2.4430	-1.85%	开放	开放
2023-09-20	2.4890	2.4890	-0.88%	开放	开放
2023-09-19	2.5110	2.5110	0.00%	开放	开放
2023-09-18	2.5110	2.5110	3.59%	开放	开放
2023-09-15	2.4240	2.4240	-0.41%	开放	开放
2023-09-14	2.4340	2.4340	-2.13%	开放	开放
2023-09-13	2.4870	2.4870	-2.55%	开放	开放
2023-09-12	2.5520	2.5520	1.51%	开放	开放
2023-09-11	2.5140	2.5140	2.57%	开放	开放
2023-09-08	2.4510	2.4510	0.57%	开放	开放
2023-09-07	2.4370	2.4370	-1.73%	开放	开放
2023-09-06	2.4800	2.4800	0.49%	开放	开放
2023-09-05	2.4680	2.4680	-0.72%	开放	开放
2023-09-04	2.4860	2.4860	0.16%	开放	开放
2023-09-01	2.4820	2.4820	0.20%	开放	开放

«
4
5
6
7
8
»

共 1927 条记录