成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-12 | 1.0740 | 1.0740 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-11 | 1.0670 | 1.0670 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-10 | 1.0850 | 1.0850 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-09 | 1.0890 | 1.0890 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-08 | 1.0830 | 1.0830 | 1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-05 | 1.0660 | 1.0660 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-04 | 1.0760 | 1.0760 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-02 | 1.0680 | 1.0680 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-01 | 1.0620 | 1.0620 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-29 | 1.0720 | 1.0720 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-28 | 1.0770 | 1.0770 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-27 | 1.0780 | 1.0780 | -3.06% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-26 | 1.1120 | 1.1120 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-25 | 1.1000 | 1.1000 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-22 | 1.0980 | 1.0980 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-21 | 1.1080 | 1.1080 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-20 | 1.1030 | 1.1030 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-19 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-18 | 1.1080 | 1.1080 | -0.72% | 开放 | 开放 |
