成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-15 | 1.1160 | 1.1160 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-14 | 1.1190 | 1.1190 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-13 | 1.1220 | 1.1220 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-12 | 1.1180 | 1.1180 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-11 | 1.1050 | 1.1050 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-08 | 1.0950 | 1.0950 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-06 | 1.1040 | 1.1040 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-05 | 1.1000 | 1.1000 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-04 | 1.1060 | 1.1060 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-01 | 1.0900 | 1.0900 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-30 | 1.0930 | 1.0930 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-28 | 1.1060 | 1.1060 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-27 | 1.1080 | 1.1080 | 2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-24 | 1.0830 | 1.0830 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-23 | 1.0880 | 1.0880 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-22 | 1.0970 | 1.0970 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-21 | 1.0830 | 1.0830 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-20 | 1.0940 | 1.0940 | 0.83% | 开放 | 开放 |
