成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-17 | 1.0850 | 1.0850 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-16 | 1.0890 | 1.0890 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-15 | 1.0920 | 1.0920 | 4.20% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-14 | 1.0480 | 1.0480 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-13 | 1.0350 | 1.0350 | -4.34% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-07 | 1.0790 | 1.0790 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-06 | 1.0800 | 1.0800 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-03 | 1.0700 | 1.0700 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-02 | 1.0640 | 1.0640 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-01 | 1.0500 | 1.0500 | 2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-31 | 1.0270 | 1.0270 | 3.32% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-27 | 0.9950 | 0.9950 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-25 | 0.9990 | 0.9990 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-24 | 1.0120 | 1.0120 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-23 | 1.0250 | 1.0250 | 2.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-20 | 1.0040 | 1.0040 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-19 | 0.9940 | 0.9940 | 1.02% | 开放 | 开放 |
