成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.3796 | 1.3796 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.3773 | 1.3773 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.3653 | 1.3653 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.3721 | 1.3721 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.3741 | 1.3741 | 1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.3488 | 1.3488 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.3619 | 1.3619 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.3733 | 1.3733 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.3859 | 1.3859 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.3790 | 1.3790 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.3820 | 1.3820 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.3945 | 1.3945 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.4096 | 1.4096 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.4136 | 1.4136 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.4031 | 1.4031 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.4071 | 1.4071 | -2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.4367 | 1.4367 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.4416 | 1.4416 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.4435 | 1.4435 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.4370 | 1.4370 | -0.21% | 开放 | 开放 |
