成立日期:2018-12-21 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:34.53亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-08-31 | 1.8641 | 1.8641 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
2023-08-30 | 1.8791 | 1.8791 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-08-29 | 1.8808 | 1.8808 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
2023-08-28 | 1.8469 | 1.8469 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-08-25 | 1.8470 | 1.8470 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
2023-08-24 | 1.8688 | 1.8688 | 2.61% | 开放 | 开放 | |
2023-08-23 | 1.8213 | 1.8213 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-08-22 | 1.8325 | 1.8325 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2023-08-21 | 1.8360 | 1.8360 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
2023-08-18 | 1.8511 | 1.8511 | -2.29% | 开放 | 开放 | |
2023-08-17 | 1.8944 | 1.8944 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
2023-08-16 | 1.8608 | 1.8608 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-08-15 | 1.8716 | 1.8716 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
2023-08-14 | 1.8820 | 1.8820 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
2023-08-11 | 1.9041 | 1.9041 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
2023-08-10 | 1.9347 | 1.9347 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-08-09 | 1.9340 | 1.9340 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-08-08 | 1.9320 | 1.9320 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
2023-08-07 | 1.9470 | 1.9470 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
2023-08-04 | 1.9634 | 1.9634 | 0.70% | 开放 | 开放 |