成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.7746 | 1.7746 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.7960 | 1.7960 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.7911 | 1.7911 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.8116 | 1.8116 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.8322 | 1.8322 | 2.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.7924 | 1.7924 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.8236 | 1.8236 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.8401 | 1.8401 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.8516 | 1.8516 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.8508 | 1.8508 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.8575 | 1.8575 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.8644 | 1.8644 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.8699 | 1.8699 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.8828 | 1.8828 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.8717 | 1.8717 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.8751 | 1.8751 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.9014 | 1.9014 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.9104 | 1.9104 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.9329 | 1.9329 | 2.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.8796 | 1.8796 | 0.83% | 开放 | 开放 |
