成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.7690 | 1.7690 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.7438 | 1.7438 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.7529 | 1.7529 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.7361 | 1.7361 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.7427 | 1.7427 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.7264 | 1.7264 | 2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.6920 | 1.6920 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.7088 | 1.7088 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.6801 | 1.6801 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.6800 | 1.6800 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.6828 | 1.6828 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.6938 | 1.6938 | -2.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.7400 | 1.7400 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.7481 | 1.7481 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.7436 | 1.7436 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.7672 | 1.7672 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.8012 | 1.8012 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.7856 | 1.7856 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.7711 | 1.7711 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.7702 | 1.7702 | -0.25% | 开放 | 开放 |
