成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0678 | 1.1088 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.0677 | 1.1087 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.0674 | 1.1084 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.0674 | 1.1084 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.0673 | 1.1083 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.0670 | 1.1080 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.0668 | 1.1078 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.0666 | 1.1076 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.0665 | 1.1075 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.0665 | 1.1075 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.0662 | 1.1072 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.0662 | 1.1072 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.0662 | 1.1072 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.0661 | 1.1071 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.0656 | 1.1066 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.0652 | 1.1062 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.0648 | 1.1058 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.0646 | 1.1056 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0648 | 1.1058 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0648 | 1.1058 | 0.01% | 开放 | 开放 |
